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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 374.00 | 23 178.00 | 196.00 | 23 374.00 |
AN Terrains | 15 525.00 | 7 378.00 | 8 147.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 267 055.00 | 182 144.00 | 84 911.00 | 267 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 715.00 | 100 512.00 | 16 203.00 | 116 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 009.00 | 57 160.00 | 15 850.00 | 73 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 863.00 | 370 372.00 | 128 491.00 | 498 863.00 |
BN En cours de production de biens | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BT Marchandises | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 420.00 | 18 212.00 | 453 207.00 | 471 420.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CF Disponibilités | 284 929.00 | | 284 929.00 | 284 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 000.00 | 18 212.00 | 1 188 788.00 | 1 207 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 863.00 | 388 584.00 | 1 317 279.00 | 1 705 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 530 737.00 | 489 861.00 | | 530 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 634.00 | 40 875.00 | | -3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 580 453.00 | 584 087.00 | | 580 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 827.00 | 217 040.00 | | 146 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 391.00 | 154 945.00 | | 293 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 577.00 | 195 799.00 | | 252 577.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 825.00 | 568 409.00 | | 736 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 279.00 | 1 152 496.00 | | 1 317 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 122.00 | 568 409.00 | | 614 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 995.00 | | 1 454 995.00 | 1 454 995.00 |
FG Production vendue services | 1 118 643.00 | | 1 118 643.00 | 1 118 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 638.00 | | 2 573 638.00 | 2 573 638.00 |
FM Production stockée | | | 23 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 687.00 | 17 660.00 | | 30 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 579.00 | 1 500.00 | | 21 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 787.00 | 1 500.00 | | 73 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 390.00 | | | 123 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 603.00 | 1 500.00 | | -49 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 850.00 | 1 971 716.00 | | 2 717 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 484.00 | 1 930 841.00 | | 2 721 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 634.00 | 40 875.00 | | -3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 271.00 | | 15 524.00 | 671 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 932.00 | 498 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 932.00 | 472 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 712.00 | | 15 524.00 | 644 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 904.00 | 57 066.00 | 149 597.00 | 462 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 894.00 | 284.00 | | 22 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 010.00 | 56 781.00 | 149 597.00 | 440 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 176.00 | 18 212.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 176.00 | 18 212.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 176.00 | 18 212.00 | 14 176.00 | 14 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 212.00 | 14 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 391.00 | 293 391.00 | | 293 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 447 844.00 | 447 844.00 | | 447 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 576.00 | -1.00 | 23 576.00 | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VC Groupe et associés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 827.00 | 24 123.00 | 122 704.00 | 146 827.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 290.00 | 542 714.00 | 23 576.00 | 566 290.00 |
VW T.V.A. | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 825.00 | 614 122.00 | 122 704.00 | 736 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 260.00 | 14 609.00 | | 20 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 865.00 | 12 908.00 | | 18 865.00 |
ST Autres comptes | 180 895.00 | 139 399.00 | | 180 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 316.00 | 13 372.00 | | 19 316.00 |
YT Sous‐traitance | 38 268.00 | 31 863.00 | | 38 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 471.00 | 37 131.00 | | 148 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 754.00 | 10 121.00 | | 15 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 014.00 | 24 730.00 | | 36 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 928.00 | 396 712.00 | | 523 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 249.00 | 204 252.00 | | 269 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 814.00 | 234 674.00 | | 405 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |