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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 374.00 | 22 893.00 | 480.00 | 23 374.00 |
AN Terrains | 15 525.00 | 7 851.00 | 7 673.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 267 054.00 | 191 378.00 | 75 675.00 | 267 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 714.00 | 91 537.00 | 25 177.00 | 116 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 417.00 | 170 820.00 | 74 596.00 | 245 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 271.00 | 484 482.00 | 186 788.00 | 671 271.00 |
BN En cours de production de biens | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BT Marchandises | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 868.00 | 14 176.00 | 313 692.00 | 327 868.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
CF Disponibilités | 313 780.00 | | 313 780.00 | 313 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 883.00 | 14 176.00 | 965 707.00 | 979 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 154.00 | 498 658.00 | 1 152 495.00 | 1 651 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 489 861.00 | | | 489 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
DL TOTAL (I) | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 409.00 | | | 568 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 495.00 | | | 1 152 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 020.00 | | | 407 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 814.00 | | 1 186 814.00 | 1 186 814.00 |
FG Production vendue services | 785 741.00 | | 785 741.00 | 785 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 556.00 | | 1 972 556.00 | 1 972 556.00 |
FM Production stockée | | | -23 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 716.00 | | | 1 971 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 840.00 | | | 1 930 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 980.00 | | 18 825.00 | 661 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 534.00 | 671 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 23 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 606.00 | 644 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 661.00 | 23 374.00 | 640.00 | 23 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 133.00 | | 18 185.00 | 635 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 069.00 | 50 947.00 | 9 534.00 | 443 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 341.00 | 479.00 | 927.00 | 23 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 727.00 | 50 467.00 | 8 606.00 | 419 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 405.00 | 2 945.00 | 1 174.00 | 12 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 405.00 | 2 945.00 | 1 174.00 | 12 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | 2 945.00 | 2 674.00 | 13 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | 1 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 304 292.00 | 304 292.00 | | 304 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 040.00 | 55 651.00 | 161 388.00 | 217 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 899.00 | 342 899.00 | | 342 899.00 |
VW T.V.A. | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 409.00 | 407 020.00 | 161 388.00 | 568 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
ST Autres comptes | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
YT Sous‐traitance | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 712.00 | | | 396 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 674.00 | | | 234 674.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |