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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 690.00 | | 1 136 690.00 | 1 136 690.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 963.00 | | 1 137 963.00 | 1 137 963.00 |
CU Autres participations | 1 136 690.00 | | 1 136 690.00 | 1 136 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DG Autres réserves | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 995 332.00 | | | 995 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 963.00 | | | 1 137 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 690.00 | | | 1 136 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 690.00 | | | 1 136 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 673.00 | 24 550.00 | 96 122.00 | 120 673.00 |
VI Groupe et associés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 631.00 | 46 508.00 | 96 122.00 | 142 631.00 |