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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 691.00 | | 1 136 691.00 | 1 136 691.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 219.00 | | 1 166 219.00 | 1 166 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 136 691.00 | | 1 136 691.00 | 1 136 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
DG Autres réserves | 210 157.00 | 197 082.00 | | 210 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 804.00 | 53 075.00 | | 56 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 137.00 | 995 333.00 | | 1 012 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 265.00 | 120 673.00 | | 98 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | 15 456.00 | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 316.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | 4 186.00 | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 082.00 | 142 631.00 | | 154 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 219.00 | 1 137 964.00 | | 1 166 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 433.00 | | | 83 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | -1 543.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 987.00 | 72 292.00 | | 71 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183.00 | 19 217.00 | | 15 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 804.00 | 53 075.00 | | 56 804.00 |