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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 691.00 | | 1 136 691.00 | 1 136 691.00 |
BZ Autres créances | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 779.00 | | 1 168 779.00 | 1 168 779.00 |
CU Autres participations | 1 136 691.00 | | 1 136 691.00 | 1 136 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
DG Autres réserves | 246 961.00 | 210 157.00 | | 246 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 497.00 | 56 804.00 | | 47 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 634.00 | 1 012 137.00 | | 1 039 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 889.00 | 98 265.00 | | 84 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | 31 072.00 | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 2 346.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 22 399.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 144.00 | 154 082.00 | | 129 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 779.00 | 1 166 219.00 | | 1 168 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 242.00 | 83 433.00 | | 70 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 762.00 | -143.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 229.00 | 71 987.00 | | 64 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 732.00 | 15 183.00 | | 16 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 497.00 | 56 804.00 | | 47 497.00 |