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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
AP Constructions | 61 609.00 | 44 008.00 | 17 601.00 | 61 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 075.00 | 31 031.00 | 1 043.00 | 32 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 114.00 | 144 882.00 | 1 232.00 | 146 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 910.00 | 219 922.00 | 83 988.00 | 303 910.00 |
BT Marchandises | 386 656.00 | | 386 656.00 | 386 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 263.00 | 16 261.00 | 305 001.00 | 321 263.00 |
BZ Autres créances | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CF Disponibilités | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 803.00 | 16 261.00 | 894 541.00 | 910 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 714.00 | 236 184.00 | 978 530.00 | 1 214 714.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 219.00 | 688 212.00 | | 669 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 937.00 | -18 992.00 | | -10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 666 666.00 | 677 604.00 | | 666 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 519.00 | 126 092.00 | | 140 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 876.00 | 44 448.00 | | 52 876.00 |
EA Autres dettes | 118 468.00 | 120 138.00 | | 118 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 863.00 | 290 680.00 | | 311 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 530.00 | 968 284.00 | | 978 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
FG Production vendue services | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 540.00 | | 729 540.00 | 729 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 7 780.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 88 280.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 20 334.00 | | 2 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 100 834.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -12 553.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 075.00 | -8 575.00 | | -7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 491.00 | 814 865.00 | | 732 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 429.00 | 833 858.00 | | 743 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 938.00 | -18 992.00 | | -10 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | | 101.00 | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | 101.00 | 16 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 519.00 | 140 519.00 | | 140 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 593.00 | 415 593.00 | | 415 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 117.00 | 415 593.00 | 1 524.00 | 417 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 864.00 | 311 864.00 | | 311 864.00 |