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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
AP Constructions | 61 609.00 | 49 131.00 | 12 478.00 | 61 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 31 808.00 | 2 588.00 | 34 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 288.00 | 145 243.00 | 1 045.00 | 146 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 885.00 | 226 182.00 | 79 702.00 | 305 885.00 |
BT Marchandises | 403 393.00 | | 403 393.00 | 403 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 349.00 | 16 583.00 | 356 765.00 | 373 349.00 |
BZ Autres créances | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
CF Disponibilités | 145 963.00 | | 145 963.00 | 145 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 076.00 | 16 583.00 | 991 492.00 | 1 008 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 962.00 | 242 766.00 | 1 071 195.00 | 1 313 962.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 688 290.00 | 658 281.00 | | 688 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | 30 008.00 | | 69 115.00 |
DL TOTAL (I) | 765 790.00 | 696 675.00 | | 765 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 512.00 | 92 880.00 | | 128 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 43 659.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 107 169.00 | 107 675.00 | | 107 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 405.00 | 244 215.00 | | 305 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 195.00 | 940 890.00 | | 1 071 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 987.00 | 450.00 | 603 437.00 | 602 987.00 |
FG Production vendue services | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 674.00 | 450.00 | 745 124.00 | 744 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 921.00 | 4 690.00 | | 8 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | 5 331.00 | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 198.00 | 4 465.00 | | 16 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 198.00 | 5 106.00 | | 16 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 277.00 | 224.00 | | -7 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 308.00 | 723 789.00 | | 768 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 193.00 | 693 780.00 | | 699 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 115.00 | 30 008.00 | | 69 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 154.00 | 3 380.00 | 351.00 | 223 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 154.00 | 3 380.00 | 351.00 | 223 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 160.00 | 524.00 | 101.00 | 16 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 160.00 | 524.00 | 101.00 | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 406.00 | | | 305 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 718.00 | 438 254.00 | 20 464.00 | 458 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 242.00 | 438 254.00 | 21 988.00 | 460 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 406.00 | 305 406.00 | | 305 406.00 |