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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
AP Constructions | 61 609.00 | 51 692.00 | 9 916.00 | 61 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 540.00 | 32 914.00 | 6 626.00 | 39 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 288.00 | 145 696.00 | 592.00 | 146 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 029.00 | 230 303.00 | 80 725.00 | 311 029.00 |
BT Marchandises | 417 130.00 | | 417 130.00 | 417 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 313.00 | 16 482.00 | 351 831.00 | 368 313.00 |
BZ Autres créances | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CF Disponibilités | 116 345.00 | | 116 345.00 | 116 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 510.00 | 16 482.00 | 960 028.00 | 976 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 539.00 | 246 785.00 | 1 040 754.00 | 1 287 539.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 757 405.00 | 688 290.00 | | 757 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 346.00 | 69 115.00 | | -38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 727 443.00 | 765 790.00 | | 727 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 754.00 | 128 512.00 | | 141 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | 69 723.00 | | 64 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EA Autres dettes | 102 874.00 | 107 169.00 | | 102 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 310.00 | 305 405.00 | | 313 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 754.00 | 1 071 195.00 | | 1 040 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 284.00 | 272.00 | 549 555.00 | 549 284.00 |
FG Production vendue services | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 439.00 | 272.00 | 658 711.00 | 658 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 8 921.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 8 921.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | 16 198.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 16 198.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | -7 277.00 | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 869.00 | 768 308.00 | | 665 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 216.00 | 699 193.00 | | 704 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 347.00 | 69 115.00 | | -38 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 183.00 | 4 121.00 | | 226 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 183.00 | 4 121.00 | | 226 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | | 101.00 | 16 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 583.00 | | 101.00 | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | | 101.00 | 16 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 035.00 | 422 691.00 | 20 343.00 | 443 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 559.00 | 422 691.00 | 21 867.00 | 444 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 311.00 | 313 311.00 | | 313 311.00 |