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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 752.00 | 38 951.00 | 11 801.00 | 50 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 752.00 | 38 951.00 | 11 801.00 | 50 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
084 Disponibilités | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
110 Total général Actif | 191 726.00 | 38 951.00 | 152 775.00 | 191 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 699.00 | 525 000.00 | | 389 699.00 |
222 Production stockée | | -3 200.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 702.00 | 521 801.00 | | 389 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 574.00 | 150 450.00 | | 143 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 98 105.00 | 128 152.00 | | 98 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 418.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 454.00 | 101 857.00 | | 97 454.00 |
252 Charges sociales | 54 107.00 | 55 321.00 | | 54 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | 2 545.00 | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 063.00 | 439 744.00 | | 397 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 362.00 | 82 057.00 | | -7 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 059.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 362.00 | 65 981.00 | | -7 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |