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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 169.00 | 23 199.00 | 11 970.00 | 35 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 169.00 | 23 199.00 | 11 970.00 | 35 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
110 Total général Actif | 118 856.00 | 23 199.00 | 95 657.00 | 118 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 295.00 | 480 921.00 | | 398 295.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | 4.00 | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 989.00 | 480 925.00 | | 399 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 105.00 | 218 399.00 | | 148 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -520.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 445.00 | 101 840.00 | | 97 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 215.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 526.00 | 94 254.00 | | 88 526.00 |
252 Charges sociales | 51 780.00 | 55 952.00 | | 51 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 716.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 825.00 | 474 857.00 | | 391 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 164.00 | 6 068.00 | | 8 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | 8 682.00 | | 7 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |