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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 803.00 | 26 679.00 | 16 124.00 | 42 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 803.00 | 26 679.00 | 16 124.00 | 42 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 625.00 | | 103 625.00 | 103 625.00 |
110 Total général Actif | 146 427.00 | 26 679.00 | 119 749.00 | 146 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 792.00 | 398 295.00 | | 375 792.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 1 693.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 191.00 | 399 989.00 | | 377 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 226.00 | 148 105.00 | | 107 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 104 473.00 | 97 445.00 | | 104 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 837.00 | | 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 389.00 | 88 526.00 | | 91 389.00 |
252 Charges sociales | 53 779.00 | 51 780.00 | | 53 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 004.00 | 4 108.00 | | 5 004.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 927.00 | 391 825.00 | | 362 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 265.00 | 8 164.00 | | 14 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 570.00 | | 2 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 098.00 | 7 594.00 | | 12 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |