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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 857.00 | 79 658.00 | 84 199.00 | 163 857.00 |
060 Stock marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
084 Disponibilités | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
110 Total général Actif | 178 632.00 | 79 658.00 | 98 974.00 | 178 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 093.00 | 53 439.00 | | 55 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 924.00 | 613.00 | | 924.00 |
230 Autres produits | 4 723.00 | 4 672.00 | | 4 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 740.00 | 58 724.00 | | 60 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 839.00 | 17 220.00 | | 18 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | -406.00 | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 28 587.00 | 28 386.00 | | 28 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 1 077.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 619.00 | 11 594.00 | | 11 619.00 |
252 Charges sociales | 4 097.00 | 4 124.00 | | 4 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 360.00 | | |
262 Autres charges | 436.00 | 448.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 739.00 | 62 803.00 | | 63 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 999.00 | -4 079.00 | | -2 999.00 |
290 Produits exceptionnels | -131.00 | | | -131.00 |
294 Charges financières | 697.00 | 784.00 | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 827.00 | -4 977.00 | | -3 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |