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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 742.00 | 78 971.00 | 2 771.00 | 81 742.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 941.00 | 78 971.00 | 86 969.00 | 165 941.00 |
060 Stock marchandises | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
084 Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
110 Total général Actif | 188 682.00 | 78 971.00 | 109 710.00 | 188 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 735.00 | 55 093.00 | | 63 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 865.00 | 924.00 | | 865.00 |
230 Autres produits | 4 841.00 | 4 723.00 | | 4 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 441.00 | 60 740.00 | | 69 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 535.00 | 18 839.00 | | 21 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | -875.00 | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 28 557.00 | 28 587.00 | | 28 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 036.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 948.00 | 11 619.00 | | 10 948.00 |
252 Charges sociales | 3 797.00 | 4 097.00 | | 3 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 436.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 051.00 | 63 739.00 | | 66 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 390.00 | -2 999.00 | | 3 390.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | -131.00 | | 319.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 697.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 818.00 | -3 827.00 | | 3 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 046.00 | | | 10 046.00 |