| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 156.00 | 78 148.00 | 16 008.00 | 94 156.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 354.00 | 78 148.00 | 100 206.00 | 178 354.00 |
060 Stock marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
084 Disponibilités | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
110 Total général Actif | 202 715.00 | 78 148.00 | 124 567.00 | 202 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 579.00 | 63 735.00 | | 57 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 903.00 | 865.00 | | 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
230 Autres produits | 4 892.00 | 4 841.00 | | 4 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 981.00 | 69 441.00 | | 65 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 176.00 | 21 535.00 | | 19 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 075.00 | -875.00 | | 2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 31 828.00 | 28 557.00 | | 31 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 245.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 903.00 | 10 948.00 | | 8 903.00 |
252 Charges sociales | 10 111.00 | 3 797.00 | | 10 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 392.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 452.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 135.00 | 66 051.00 | | 75 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 154.00 | 3 390.00 | | -9 154.00 |
280 Produits financiers | | 382.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | 319.00 | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 272.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 154.00 | 3 818.00 | | -8 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 941.00 | | | 165 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 756.00 | | | 756.00 |