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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 23 632.00 | 1 182.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 381.00 | 110 580.00 | 32 801.00 | 143 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 357.00 | 134 212.00 | 115 145.00 | 249 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BZ Autres créances | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 577.00 | | 244 577.00 | 244 577.00 |
CF Disponibilités | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 428.00 | | 455 428.00 | 455 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 785.00 | 134 212.00 | 570 573.00 | 704 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 787.00 | | | 140 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 155 861.00 | | | 155 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
EA Autres dettes | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 573.00 | | | 570 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
FD Production vendue biens | 690 010.00 | | 690 010.00 | 690 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 395.00 | | 711 395.00 | 711 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 037.00 | | | 726 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 347.00 | | | 719 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 786.00 | | 24 521.00 | 226 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 249 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 168 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 623.00 | | 24 521.00 | 145 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 138.00 | 7 024.00 | 1 950.00 | 129 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 138.00 | 7 024.00 | 1 950.00 | 129 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 936.00 | 71 998.00 | 4 938.00 | 76 936.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 713.00 | 414 713.00 | | 414 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
ST Autres comptes | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |