| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 672.00 | 26 585.00 | 8 087.00 | 34 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 465.00 | 130 926.00 | 24 539.00 | 155 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 300.00 | 157 511.00 | 113 789.00 | 271 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 577.00 | | 244 577.00 | 244 577.00 |
CF Disponibilités | 236 642.00 | | 236 642.00 | 236 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 508.00 | | 513 508.00 | 513 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 808.00 | 157 511.00 | 627 297.00 | 784 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
DL TOTAL (I) | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
EA Autres dettes | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 167.00 | | | 449 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 297.00 | | | 627 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 167.00 | | | 449 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 983.00 | | 397 983.00 | 397 983.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 123.00 | | 398 123.00 | 398 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 304.00 | | | 479 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 079.00 | | | 405 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 221.00 | | 21 078.00 | 250 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 059.00 | | 21 078.00 | 169 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 072.00 | 7 439.00 | | 150 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 072.00 | 7 439.00 | | 150 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 638.00 | 30 700.00 | 4 938.00 | 35 638.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 167.00 | 449 167.00 | | 449 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ST Autres comptes | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |