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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677.00 | 24 453.00 | 1 224.00 | 25 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 381.00 | 118 317.00 | 25 064.00 | 143 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 221.00 | 142 771.00 | 107 451.00 | 250 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 577.00 | | 244 577.00 | 244 577.00 |
CF Disponibilités | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 735.00 | | 434 735.00 | 434 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 956.00 | 142 771.00 | 542 186.00 | 684 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
EA Autres dettes | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 027.00 | | | 381 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 186.00 | | | 542 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 027.00 | | | 381 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
FD Production vendue biens | 653 737.00 | | 653 737.00 | 653 737.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 251.00 | | 688 251.00 | 688 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 886.00 | | | 702 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 588.00 | | | 697 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 357.00 | | 864.00 | 249 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 194.00 | | 864.00 | 168 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 212.00 | 8 559.00 | | 134 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 212.00 | 8 559.00 | | 134 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 428.00 | 289 428.00 | | 289 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VI Groupe et associés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 107.00 | 88 169.00 | 4 938.00 | 93 107.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 027.00 | 381 027.00 | | 381 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
ST Autres comptes | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |