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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 391.00 | 97 266.00 | 11 125.00 | 108 391.00 |
AH Fonds commercial | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
AP Constructions | 125 618.00 | 34 365.00 | 91 253.00 | 125 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 340.00 | 443 464.00 | 77 876.00 | 521 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 314.00 | 190 018.00 | 35 296.00 | 225 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 623.00 | 1 320 256.00 | 221 367.00 | 1 541 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 898.00 | | 266 898.00 | 266 898.00 |
BN En cours de production de biens | 217 435.00 | | 217 435.00 | 217 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 101.00 | 159 882.00 | 2 248 219.00 | 2 408 101.00 |
BZ Autres créances | 339 510.00 | | 339 510.00 | 339 510.00 |
CF Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 543.00 | 159 882.00 | 3 123 661.00 | 3 283 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 165.00 | 1 480 137.00 | 3 345 028.00 | 4 825 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 620.00 | 459 620.00 | | 459 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
DG Autres réserves | 665 791.00 | 665 791.00 | | 665 791.00 |
DH Report à nouveau | -576 910.00 | -631 436.00 | | -576 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 893.00 | 54 526.00 | | 62 893.00 |
DL TOTAL (I) | 793 516.00 | 730 623.00 | | 793 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132.00 | 4 189.00 | | 13 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 513.00 | 21 058.00 | | 18 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 081.00 | 1 910 035.00 | | 2 342 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 786.00 | 193 761.00 | | 177 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 512.00 | 2 129 044.00 | | 2 551 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 028.00 | 2 895 910.00 | | 3 345 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 512.00 | 2 129 044.00 | | 2 551 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 132.00 | 2 779.00 | | 13 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 192.00 | | 35 431.00 | 1 506 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 184.00 | | 13 350.00 | 650 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 190.00 | | 22 081.00 | 850 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 889.00 | 47 224.00 | | 717 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 041.00 | 2 225.00 | | 95 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 848.00 | 44 999.00 | | 622 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 555 143.00 | | | 555 143.00 |
6T Sur comptes clients | 161 612.00 | | 1 730.00 | 161 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 755.00 | | 1 730.00 | 716 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 999.00 | | 37 974.00 | 752 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 081.00 | 2 342 081.00 | | 2 342 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 476.00 | 2 213 476.00 | | 2 213 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
VB T. V. A. | 229 019.00 | 229 019.00 | | 229 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VI Groupe et associés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 428.00 | 2 765 428.00 | | 2 765 428.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 512.00 | 2 551 512.00 | | 2 551 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |