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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
AH Fonds commercial | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
AP Constructions | 139 518.00 | 60 656.00 | 78 862.00 | 139 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 410.00 | 507 617.00 | 57 794.00 | 565 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 914.00 | 213 773.00 | 20 141.00 | 233 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 193.00 | 1 445 580.00 | 162 614.00 | 1 608 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 015.00 | | 286 015.00 | 286 015.00 |
BN En cours de production de biens | 294 822.00 | | 294 822.00 | 294 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 699.00 | 158 152.00 | 1 194 547.00 | 1 352 699.00 |
BZ Autres créances | 291 367.00 | | 291 367.00 | 291 367.00 |
CF Disponibilités | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 742.00 | 158 152.00 | 2 139 590.00 | 2 297 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 935.00 | 1 603 731.00 | 2 302 203.00 | 3 905 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 620.00 | 459 620.00 | | 459 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
DG Autres réserves | 665 791.00 | 665 791.00 | | 665 791.00 |
DH Report à nouveau | -490 887.00 | -491 634.00 | | -490 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | 747.00 | | 34 937.00 |
DL TOTAL (I) | 851 582.00 | 816 645.00 | | 851 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 506 540.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 868.00 | 51 850.00 | | 67 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 138.00 | 636 249.00 | | 730 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 274.00 | 131 504.00 | | 150 274.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 5 861.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 622.00 | 1 332 004.00 | | 1 450 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 203.00 | 2 148 650.00 | | 2 302 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 729.00 | 1 332 004.00 | | 54 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 755.00 | | 51 638.00 | 1 565 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 608 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 938 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 534.00 | | | 663 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 404.00 | | 51 638.00 | 896 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 727.00 | 29 709.00 | | 860 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 166.00 | 2 226.00 | | 106 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 561.00 | 27 483.00 | | 754 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 138.00 | 730 138.00 | | 730 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 699.00 | 1 352 699.00 | | 1 352 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 445 271.00 | 54 729.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 291 367.00 | 291 367.00 | | 291 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 811.00 | 1 652 994.00 | 5 817.00 | 1 658 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 622.00 | 1 395 893.00 | 54 729.00 | 1 450 622.00 |