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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 391.00 | 101 716.00 | 6 675.00 | 108 391.00 |
AH Fonds commercial | 555 143.00 | 555 143.00 | | 555 143.00 |
AP Constructions | 125 618.00 | 42 010.00 | 83 607.00 | 125 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 456.00 | 472 787.00 | 62 669.00 | 535 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 314.00 | 197 255.00 | 28 059.00 | 225 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 739.00 | 1 368 911.00 | 186 828.00 | 1 555 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 308.00 | | 180 308.00 | 180 308.00 |
BN En cours de production de biens | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 266.00 | 159 017.00 | 1 718 249.00 | 1 877 266.00 |
BZ Autres créances | 259 757.00 | | 259 757.00 | 259 757.00 |
CF Disponibilités | 134 031.00 | | 134 031.00 | 134 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 871.00 | 159 017.00 | 2 403 854.00 | 2 562 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 610.00 | 1 527 928.00 | 2 590 682.00 | 4 118 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 620.00 | 459 620.00 | | 459 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
DG Autres réserves | 665 791.00 | 665 791.00 | | 665 791.00 |
DH Report à nouveau | -514 017.00 | -576 910.00 | | -514 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 383.00 | 62 893.00 | | 22 383.00 |
DL TOTAL (I) | 815 898.00 | 793 516.00 | | 815 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | 13 132.00 | | 15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 239.00 | 18 513.00 | | 32 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 250.00 | 2 342 081.00 | | 1 567 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 575.00 | 177 786.00 | | 159 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 784.00 | 2 551 512.00 | | 1 774 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 682.00 | 3 345 028.00 | | 2 590 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 784.00 | 2 551 512.00 | | 1 774 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 719.00 | 13 132.00 | | 15 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 623.00 | | 14 116.00 | 1 541 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 534.00 | | | 663 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 271.00 | | 14 116.00 | 872 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 113.00 | 48 655.00 | | 765 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 266.00 | 4 450.00 | | 97 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 846.00 | 44 206.00 | | 667 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 555 143.00 | | | 555 143.00 |
6T Sur comptes clients | 159 882.00 | | 865.00 | 159 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 025.00 | | 865.00 | 715 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 025.00 | | 865.00 | 715 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 250.00 | 1 567 250.00 | | 1 567 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 502.00 | 1 681 502.00 | | 1 681 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 763.00 | 195 763.00 | | 195 763.00 |
VB T. V. A. | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VI Groupe et associés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 840.00 | 2 149 023.00 | 5 817.00 | 2 154 840.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 784.00 | 1 774 784.00 | | 1 774 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 646.00 | 46 125.00 | | 36 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | 16 737.00 | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 661 006.00 | 667 983.00 | | 661 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 322.00 | 198 254.00 | | 196 322.00 |
YT Sous‐traitance | 367 652.00 | 290 994.00 | | 367 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 872.00 | 236 635.00 | | 228 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 941.00 | 10 599.00 | | 10 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 587.00 | 56 724.00 | | 47 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 625.00 | 667 368.00 | | 721 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 926.00 | 519 342.00 | | 447 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 047.00 | 1 410 604.00 | | 1 461 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |