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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | 5 159.00 | 1 038.00 | 6 197.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 247.00 | 5 159.00 | 179 088.00 | 184 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
BZ Autres créances | 259 873.00 | | 259 873.00 | 259 873.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 506.00 | | 411 506.00 | 411 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 754.00 | 5 159.00 | 590 595.00 | 595 754.00 |
CU Autres participations | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DH Report à nouveau | -58 662.00 | | | -58 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DL TOTAL (I) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
EA Autres dettes | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 918.00 | | | 555 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 595.00 | | | 590 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 918.00 | | | 555 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 162.00 | | | 288 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 020.00 | | | 271 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 762.00 | | 1 485.00 | 182 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | 1 485.00 | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 447.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 447.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
UX Autres créances clients | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VI Groupe et associés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VP Divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 109.00 | 250 109.00 | | 250 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 253.00 | 406 253.00 | | 406 253.00 |
VW T.V.A. | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 918.00 | 555 918.00 | | 555 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
ST Autres comptes | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
YT Sous‐traitance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 894.00 | | | 113 894.00 |