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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 6 204.00 | 3 983.00 | 10 188.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 238.00 | 6 204.00 | 183 033.00 | 189 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 520.00 | | 214 520.00 | 214 520.00 |
BZ Autres créances | 331 585.00 | | 331 585.00 | 331 585.00 |
CF Disponibilités | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 284.00 | | 582 284.00 | 582 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 522.00 | 6 204.00 | 765 317.00 | 771 522.00 |
CU Autres participations | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
DH Report à nouveau | -41 519.00 | | | -41 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DL TOTAL (I) | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
EA Autres dettes | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 066.00 | | | 664 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 317.00 | | | 765 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 066.00 | | | 664 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 400.00 | 1 046.00 | 441 446.00 | 440 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 400.00 | 1 046.00 | 441 446.00 | 440 400.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 588.00 | | | 442 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 012.00 | | | 376 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 247.00 | | 4 990.00 | 184 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | | 3 990.00 | 10 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 450.00 | | 1 000.00 | 173 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 1 045.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 1 045.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 520.00 | 214 520.00 | | 214 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 276.00 | 305 276.00 | | 305 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 105.00 | 546 105.00 | 1 000.00 | 547 105.00 |
VW T.V.A. | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 066.00 | 664 066.00 | | 664 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
ST Autres comptes | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
YT Sous‐traitance | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |