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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 8 154.00 | 3 653.00 | 11 808.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 058.00 | 8 154.00 | 188 903.00 | 197 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 641.00 | | 327 641.00 | 327 641.00 |
BZ Autres créances | 304 217.00 | | 304 217.00 | 304 217.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 929.00 | | 634 929.00 | 634 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 987.00 | 8 154.00 | 823 832.00 | 831 987.00 |
CU Autres participations | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DH Report à nouveau | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 596.00 | | | 336 596.00 |
EA Autres dettes | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 184.00 | | | 702 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 832.00 | | | 823 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 184.00 | | | 702 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 400.00 | 1 045.00 | 447 445.00 | 446 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 400.00 | 1 045.00 | 447 445.00 | 446 400.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 575.00 | | | 447 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 179.00 | | | 427 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 238.00 | | 8 820.00 | 189 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 173 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 197 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | 1 620.00 | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204.00 | 1 949.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204.00 | 1 949.00 | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 596.00 | 319 596.00 | | 319 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
UX Autres créances clients | 327 641.00 | 327 641.00 | | 327 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VI Groupe et associés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 217.00 | 304 217.00 | | 304 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 858.00 | 631 858.00 | | 631 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 185.00 | 702 185.00 | | 702 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
ST Autres comptes | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
YT Sous‐traitance | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 997.00 | | | 152 997.00 |