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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 276.00 | 15 976.00 | 1 300.00 | 17 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 404.00 | 62 196.00 | 15 208.00 | 77 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 567.00 | 80 805.00 | 18 762.00 | 99 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BP En cours de production de services | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 493.00 | 1 062.00 | 397 430.00 | 398 493.00 |
BZ Autres créances | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CF Disponibilités | 184 371.00 | | 184 371.00 | 184 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 728.00 | 1 062.00 | 690 666.00 | 691 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 295.00 | 81 867.00 | 709 428.00 | 791 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
DL TOTAL (I) | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 150.00 | | | 186 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 817.00 | | | 311 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 428.00 | | | 709 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 218.00 | | 22 478.00 | 85 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 128.00 | 99 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 94 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 332.00 | | 22 477.00 | 80 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 4 226.00 | 1 390.00 | 77 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 4 226.00 | 1 390.00 | 75 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 398 493.00 | 398 493.00 | | 398 493.00 |
VC Groupe et associés | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 150.00 | 186 150.00 | | 186 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 515.00 | 448 261.00 | 2 254.00 | 450 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 818.00 | 311 818.00 | | 311 818.00 |