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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 276.00 | 16 676.00 | 600.00 | 17 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 548.00 | 68 371.00 | 15 176.00 | 83 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 711.00 | 87 680.00 | 18 030.00 | 105 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BP En cours de production de services | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 698.00 | 1 062.00 | 276 636.00 | 277 698.00 |
BZ Autres créances | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CF Disponibilités | 286 230.00 | | 286 230.00 | 286 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 700.00 | 1 062.00 | 671 638.00 | 672 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 411.00 | 88 743.00 | 689 668.00 | 778 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 225.00 | | | 389 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 418 052.00 | | | 418 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 615.00 | | | 271 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 668.00 | | | 689 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 615.00 | | | 271 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 567.00 | | 6 144.00 | 99 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | | 6 144.00 | 94 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 805.00 | 6 876.00 | | 80 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | 6 876.00 | 1.00 | 78 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 277 699.00 | 277 699.00 | | 277 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
VP Divers | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 760.00 | 338 506.00 | 2 254.00 | 340 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 616.00 | 271 616.00 | | 271 616.00 |