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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 225.00 | 17 037.00 | 2 188.00 | 19 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 393.00 | 76 009.00 | 19 383.00 | 95 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 251.00 | 95 678.00 | 21 572.00 | 117 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BP En cours de production de services | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 240.00 | 6 557.00 | 141 682.00 | 148 240.00 |
BZ Autres créances | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CF Disponibilités | 544 945.00 | | 544 945.00 | 544 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 497.00 | 6 557.00 | 832 940.00 | 839 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 749.00 | 102 236.00 | 854 512.00 | 956 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
DL TOTAL (I) | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 462.00 | | | 185 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 512.00 | | | 854 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 711.00 | | 14 698.00 | 105 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 117 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 114 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 825.00 | | 14 548.00 | 100 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | 150.00 | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 681.00 | 8 752.00 | 754.00 | 87 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | 8 752.00 | 754.00 | 85 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 613.00 | 186 613.00 | | 186 613.00 |