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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 094.00 | | 563 094.00 | 563 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 943.00 | 16 079.00 | 19 864.00 | 35 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 873.00 | | 681 873.00 | 681 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 150.00 | 43 954.00 | 1 480 196.00 | 1 524 150.00 |
BZ Autres créances | 3 332 814.00 | | 3 332 814.00 | 3 332 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 838 051.00 | 470 470.00 | 5 367 581.00 | 5 838 051.00 |
CF Disponibilités | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 827.00 | 470 470.00 | 8 848 357.00 | 9 318 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 842 978.00 | 514 424.00 | 10 328 553.00 | 10 842 978.00 |
CU Autres participations | 214 564.00 | | 214 564.00 | 214 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 500.00 | | | 824 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DG Autres réserves | 9 568 413.00 | | | 9 568 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 967.00 | | | -258 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 216 395.00 | | | 10 216 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 157.00 | 1.00 | | 112 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 553.00 | | | 10 328 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 254.00 | | | 221 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 222.00 | | | 480 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 967.00 | | | -258 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 824.00 | | 72 326.00 | 1 451 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 360.00 | | 71 426.00 | 1 237 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 464.00 | | 900.00 | 214 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 701.00 | 11 252.00 | | 32 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 11 252.00 | | 32 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 107.00 | 345 363.00 | | 125 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 107.00 | 345 363.00 | | 125 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 107.00 | 345 363.00 | | 125 107.00 |
UG ‐ Financières | | 345 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 489.00 | 3 304 489.00 | | 3 304 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 144.00 | 9 950.00 | 20 194.00 | 30 144.00 |
VI Groupe et associés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 314.00 | 3 332 814.00 | 500.00 | 3 333 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 157.00 | 91 963.00 | 20 194.00 | 112 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |