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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 094.00 | | 563 094.00 | 563 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 25 197.00 | 2 678.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 943.00 | 7 504.00 | 28 438.00 | 35 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 447.00 | | 610 447.00 | 610 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 824.00 | 32 701.00 | 1 419 122.00 | 1 451 824.00 |
BZ Autres créances | 3 623 134.00 | | 3 623 134.00 | 3 623 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 629 871.00 | 125 107.00 | 5 504 764.00 | 5 629 871.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 284 569.00 | 125 107.00 | 9 159 462.00 | 9 284 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 393.00 | 157 808.00 | 10 578 584.00 | 10 736 393.00 |
CU Autres participations | 213 664.00 | | 213 664.00 | 213 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 500.00 | | | 824 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
DG Autres réserves | 9 472 886.00 | | | 9 472 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475 363.00 | | | 10 475 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 221.00 | | | 103 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 584.00 | | | 10 578 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 392.00 | | | 351 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 464.00 | | 137 360.00 | 1 314 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 999.00 | | 136 360.00 | 1 100 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 464.00 | | 1 000.00 | 213 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 607.00 | 9 094.00 | | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 9 094.00 | | 23 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 125 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 604 555.00 | 3 604 555.00 | | 3 604 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 855.00 | 30 145.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 634.00 | 3 623 134.00 | 500.00 | 3 623 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 221.00 | 73 076.00 | 30 145.00 | 103 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |