| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 094.00 | | 563 094.00 | 563 094.00 |
AP Constructions | 241 326.00 | 12 066.00 | 229 260.00 | 241 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 491.00 | 46 034.00 | 430 457.00 | 476 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 151.00 | 85 976.00 | 1 438 175.00 | 1 524 151.00 |
BZ Autres créances | 2 746 387.00 | | 2 746 387.00 | 2 746 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 428 619.00 | 157 553.00 | 4 271 065.00 | 4 428 619.00 |
CF Disponibilités | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 596.00 | 157 553.00 | 7 150 043.00 | 7 307 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 747.00 | 243 529.00 | 8 588 217.00 | 8 831 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 564.00 | | 214 564.00 | 214 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 500.00 | 824 500.00 | | 824 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 450.00 | 82 450.00 | | 82 450.00 |
DG Autres réserves | 6 677 446.00 | 9 568 413.00 | | 6 677 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 391.00 | -258 967.00 | | 200 391.00 |
DL TOTAL (I) | 7 784 786.00 | 10 216 395.00 | | 7 784 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 194.00 | 30 144.00 | | 20 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 399.00 | 35 348.00 | | 727 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 27 528.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071.00 | 5 924.00 | | 11 071.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 13 211.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 431.00 | 112 157.00 | | 803 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 588 217.00 | 10 328 553.00 | | 8 588 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 423.00 | 221 254.00 | | 1 005 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 033.00 | 480 222.00 | | 805 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 391.00 | -258 967.00 | | 200 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 955.00 | 42 022.00 | | 43 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 955.00 | 42 022.00 | | 43 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 413.00 | 2 731 413.00 | | 2 731 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 194.00 | 10 048.00 | 10 145.00 | 20 194.00 |
VI Groupe et associés | 727 399.00 | 727 399.00 | | 727 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 887.00 | 2 746 387.00 | 500.00 | 2 746 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 431.00 | 793 285.00 | 10 145.00 | 803 431.00 |