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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 4 653.00 | 2 133.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 886.00 | 132 631.00 | 36 255.00 | 168 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 271.00 | 142 060.00 | 77 212.00 | 219 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 845.00 | | 779 845.00 | 779 845.00 |
CF Disponibilités | 205 967.00 | | 205 967.00 | 205 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 728.00 | | 1 176 728.00 | 1 176 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 999.00 | 142 060.00 | 1 253 939.00 | 1 395 999.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 647 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 955.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 637.00 | 122 285.00 | | 132 637.00 |
DL TOTAL (I) | 913 877.00 | 781 240.00 | | 913 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 985.00 | 31 996.00 | | 13 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 350.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 001.00 | 201 217.00 | | 160 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 913.00 | 187 890.00 | | 146 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | 3 481.00 | | 15 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 062.00 | 470 764.00 | | 340 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 939.00 | 1 252 004.00 | | 1 253 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 198.00 | 14 348.00 | 1 930 547.00 | 1 916 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 198.00 | 14 348.00 | 1 930 547.00 | 1 916 198.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 662.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 662.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -1 662.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 923.00 | 32 755.00 | | 41 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 635.00 | 1 897 366.00 | | 1 950 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 998.00 | 1 775 081.00 | | 1 817 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 637.00 | 122 285.00 | | 132 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 854.00 | 16 544.00 | 5 338.00 | 130 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 078.00 | 16 544.00 | 5 338.00 | 126 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 913.00 | 146 913.00 | | 146 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 316.00 | 175 016.00 | 300.00 | 175 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 062.00 | 340 062.00 | | 340 062.00 |