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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 8 247.00 | 2 052.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 798.00 | 137 710.00 | 62 088.00 | 199 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 555.00 | 148 579.00 | 102 976.00 | 251 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BP En cours de production de services | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 942.00 | | 271 942.00 | 271 942.00 |
BZ Autres créances | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 050.00 | | 490 050.00 | 490 050.00 |
CF Disponibilités | 686 783.00 | | 686 783.00 | 686 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 381.00 | | 1 494 381.00 | 1 494 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 936.00 | 148 579.00 | 1 597 357.00 | 1 745 936.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 943 000.00 | 870 000.00 | | 943 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | 1 359.00 | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 271.00 | 73 553.00 | | 131 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 183.00 | 955 912.00 | | 1 087 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 26 223.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 050.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 350.00 | 200 130.00 | | 223 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 126.00 | 176 729.00 | | 218 126.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | 17 391.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 174.00 | 426 648.00 | | 510 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 357.00 | 1 382 561.00 | | 1 597 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 711.00 | | 1 881 711.00 | 1 881 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 711.00 | | 1 881 711.00 | 1 881 711.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 125.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 125.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 449.00 | -125.00 | | 4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | 13 057.00 | | 50 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 178.00 | 1 966 340.00 | | 1 904 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 907.00 | 1 892 787.00 | | 1 772 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 271.00 | 73 553.00 | | 131 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 383.00 | 18 946.00 | 35 750.00 | 165 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 761.00 | 18 946.00 | 35 750.00 | 162 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 513.00 | 294 213.00 | 300.00 | 294 513.00 |