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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 114.00 | 5 889.00 | 5 225.00 | 11 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 243.00 | 136 478.00 | 59 765.00 | 196 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 961.00 | 147 143.00 | 103 818.00 | 250 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BP En cours de production de services | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 158.00 | | 345 158.00 | 345 158.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 582.00 | | 645 582.00 | 645 582.00 |
CF Disponibilités | 204 973.00 | | 204 973.00 | 204 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 443.00 | | 1 250 443.00 | 1 250 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 404.00 | 147 143.00 | 1 354 261.00 | 1 501 404.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 770 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 240.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 482.00 | 132 637.00 | | 168 482.00 |
DL TOTAL (I) | 882 359.00 | 913 877.00 | | 882 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 142.00 | 13 985.00 | | 39 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 650.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 813.00 | 160 001.00 | | 183 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 472.00 | 146 913.00 | | 191 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 2 641.00 | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 24 190.00 | 15 873.00 | | 24 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 902.00 | 340 062.00 | | 471 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 261.00 | 1 253 939.00 | | 1 354 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 101.00 | | 1 796 101.00 | 1 796 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 101.00 | | 1 796 101.00 | 1 796 101.00 |
FM Production stockée | | | -1 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 742.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | 411.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 411.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -411.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 205.00 | 41 923.00 | | 58 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 296.00 | 1 950 635.00 | | 1 814 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 814.00 | 1 817 998.00 | | 1 645 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 482.00 | 132 637.00 | | 168 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 060.00 | 17 742.00 | 12 659.00 | 142 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 284.00 | 17 742.00 | 12 659.00 | 137 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 813.00 | 183 813.00 | | 183 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 472.00 | 191 472.00 | | 191 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 142.00 | 12 929.00 | 26 213.00 | 39 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 335.00 | 384 335.00 | | 384 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 635.00 | 384 335.00 | 300.00 | 384 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 192.00 | 436 979.00 | 26 213.00 | 463 192.00 |