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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 614.00 | 1 367.00 | 247.00 | 1 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 975.00 | 69 571.00 | 91 404.00 | 160 975.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 421.00 | 70 937.00 | 273 484.00 | 344 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
072 Créances – Autres | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
110 Total général Actif | 505 098.00 | 70 937.00 | 434 161.00 | 505 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 225.00 | 644 838.00 | | 653 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 1 850.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 12 174.00 | 6 241.00 | | 12 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 199.00 | 652 929.00 | | 667 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | 699.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 201 590.00 | 201 123.00 | | 201 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | 17 328.00 | | 14 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 286.00 | 364 933.00 | | 332 286.00 |
252 Charges sociales | 54 009.00 | 60 905.00 | | 54 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 442.00 | 25 560.00 | | 32 442.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 577.00 | 670 566.00 | | 635 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 622.00 | -17 637.00 | | 31 622.00 |
280 Produits financiers | 17 968.00 | 3.00 | | 17 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | 5 692.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 3 690.00 | 3 124.00 | | 3 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 456.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 884.00 | -15 523.00 | | 45 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 520.00 | | | 228 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 174.00 | | | 174.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |