| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 596.00 | 18.00 | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 17 975.00 | 6 271.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 531.00 | 88 326.00 | 49 205.00 | 137 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 862.00 | 107 896.00 | 236 966.00 | 344 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 014.00 | | 83 014.00 | 83 014.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 865.00 | 107 896.00 | 342 969.00 | 450 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 578.00 | 85 693.00 | | 131 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | 45 884.00 | | -1 487.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 247.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 138 909.00 | 140 625.00 | | 138 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 333.00 | 138 877.00 | | 65 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 486.00 | 60 446.00 | | 43 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 6 553.00 | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 68 315.00 | | 84 219.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 19 344.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 060.00 | 293 535.00 | | 204 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 969.00 | 434 161.00 | | 342 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 060.00 | 293 535.00 | | 204 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 456.00 | 27 744.00 | | 5 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 671.00 | | 687 671.00 | 687 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 671.00 | | 687 671.00 | 687 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | 12 165.00 | | 10 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | 174.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 174.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 478.00 | 584.00 | | 26 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 507.00 | 584.00 | | 26 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 218.00 | -410.00 | | -26 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 601.00 | 685 340.00 | | 698 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 089.00 | 639 456.00 | | 700 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | 45 884.00 | | -1 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 462.00 | 16 852.00 | | 17 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 421.00 | | 1 192.00 | 344 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 344 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 161 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 975.00 | | 1 192.00 | 160 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 937.00 | 37 349.00 | 390.00 | 70 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 229.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 37 120.00 | 390.00 | 69 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 229.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | | 229.00 | 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VI Groupe et associés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 948.00 | 12 731.00 | | 9 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | 12 189.00 | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 140 436.00 | 134 163.00 | | 140 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 598.00 | 55 238.00 | | 34 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 536.00 | 17 686.00 | | 26 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | 1 681.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | 14 412.00 | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 261.00 | | | 59 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 413.00 | 201 590.00 | | 182 413.00 |