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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AH Fonds commercial | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947.00 | 22 217.00 | 3 730.00 | 25 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 282.00 | 133 946.00 | 6 336.00 | 140 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 315.00 | 157 777.00 | 191 538.00 | 349 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 062.00 | | 74 062.00 | 74 062.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 391.00 | 157 777.00 | 452 614.00 | 610 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 821.00 | 130 091.00 | | 96 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 763.00 | -33 270.00 | | 137 763.00 |
DL TOTAL (I) | 243 384.00 | 105 621.00 | | 243 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 507.00 | 113 441.00 | | 86 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 20 891.00 | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 436.00 | 76 781.00 | | 103 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 230.00 | 217 120.00 | | 209 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 614.00 | 322 741.00 | | 452 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 501.00 | 217 120.00 | | 198 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 186.00 | | 4 719.00 | 346 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 349 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 166 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 100.00 | | 4 719.00 | 163 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 860.00 | 15 071.00 | 154.00 | 142 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 246.00 | 15 071.00 | 154.00 | 141 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 490.00 | 75 761.00 | 10 729.00 | 86 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 230.00 | 198 501.00 | 10 729.00 | 209 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 308.00 | 11 463.00 | | 15 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | 14 327.00 | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 195 125.00 | 137 694.00 | | 195 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 980.00 | 23 952.00 | | 31 980.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 837.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 129.00 | 13 300.00 | | 17 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 327.00 | 43 881.00 | | 46 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 716.00 | 26 608.00 | | 28 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 270.00 | 175 972.00 | | 240 270.00 |