| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507.00 | 7 889.00 | 17 618.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 619.00 | 24 898.00 | 12 721.00 | 37 619.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 016.00 | 32 787.00 | 42 229.00 | 75 016.00 |
BT Marchandises | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 125.00 | 19 163.00 | 103 962.00 | 123 125.00 |
BZ Autres créances | 137 299.00 | | 137 299.00 | 137 299.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 156.00 | 19 163.00 | 345 994.00 | 365 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 173.00 | 51 950.00 | 388 223.00 | 440 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | | | 119 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 854.00 | | | 177 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 223.00 | | | 388 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 540.00 | | | 171 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 137.00 | | 266 137.00 | 266 137.00 |
FD Production vendue biens | 213 341.00 | | 213 341.00 | 213 341.00 |
FG Production vendue services | 267 196.00 | | 267 196.00 | 267 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 674.00 | | 746 674.00 | 746 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 881.00 | | | -59 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 322.00 | | | 1 131 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 183.00 | | | 1 102 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 819.00 | | 15 990.00 | 73 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 792.00 | 65 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 792.00 | 63 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 929.00 | | 15 990.00 | 71 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 12 463.00 | 9 432.00 | 29 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 12 463.00 | 9 432.00 | 29 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
6T Sur comptes clients | 25 794.00 | 1 808.00 | 8 439.00 | 25 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 794.00 | 1 808.00 | 8 439.00 | 25 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 557.00 | 1 808.00 | 17 202.00 | 34 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 17 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VC Groupe et associés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 415.00 | 10 101.00 | 6 314.00 | 16 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 654.00 | 267 654.00 | | 267 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 854.00 | 171 540.00 | 6 314.00 | 177 854.00 |