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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 385.00 | 28 336.00 | 82 049.00 | 110 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 619.00 | 32 428.00 | 5 191.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 894.00 | 60 763.00 | 89 130.00 | 149 894.00 |
BT Marchandises | 145 769.00 | | 145 769.00 | 145 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 386.00 | 1 207.00 | 128 179.00 | 129 386.00 |
BZ Autres créances | 279 368.00 | | 279 368.00 | 279 368.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 230.00 | 1 207.00 | 563 023.00 | 564 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 124.00 | 61 971.00 | 652 153.00 | 714 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DL TOTAL (I) | 188 510.00 | | | 188 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 485.00 | | | 279 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 643.00 | | | 463 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 153.00 | | | 652 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154.00 | | 61 739.00 | 88 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 265.00 | | 61 739.00 | 86 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 620.00 | 15 142.00 | | 45 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 15 142.00 | | 45 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 563.00 | | 17 355.00 | 18 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 563.00 | | 17 355.00 | 18 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 563.00 | | 17 355.00 | 18 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 127 937.00 | 127 937.00 | | 127 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VC Groupe et associés | 247 156.00 | 247 156.00 | | 247 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 757.00 | 263 757.00 | | 263 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 233.00 | 13 057.00 | 16 176.00 | 29 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 354.00 | 417 354.00 | | 417 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 643.00 | 447 467.00 | 16 176.00 | 463 643.00 |