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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 645.00 | 15 491.00 | 33 155.00 | 48 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 619.00 | 30 131.00 | 7 488.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 154.00 | 45 621.00 | 42 533.00 | 88 154.00 |
BT Marchandises | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 488.00 | 18 563.00 | 185 925.00 | 204 488.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 898.00 | 18 563.00 | 334 335.00 | 352 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 052.00 | 64 184.00 | 376 868.00 | 441 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 168 568.00 | | | 168 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 127.00 | | | -83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 868.00 | | | 376 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 786.00 | 12 933.00 | 99.00 | 32 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 786.00 | 12 933.00 | 99.00 | 32 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 163.00 | | 600.00 | 19 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 163.00 | | 600.00 | 19 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 163.00 | | 600.00 | 19 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 175 363.00 | 175 363.00 | | 175 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 8.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VI Groupe et associés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VP Divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 472.00 | 233 472.00 | | 233 472.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 626.00 | 249 626.00 | | 249 626.00 |