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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 199.00 | 30 739.00 | 11 460.00 | 42 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 450.00 | 78 928.00 | 32 521.00 | 111 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 274.00 | 114 861.00 | 54 412.00 | 169 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 710.00 | 44 954.00 | 494 756.00 | 539 710.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CF Disponibilités | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 876.00 | 44 954.00 | 858 921.00 | 903 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 150.00 | 159 816.00 | 913 333.00 | 1 073 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 480.00 | | | 445 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 459 266.00 | | | 459 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 798.00 | | | 106 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 974.00 | | | 299 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 066.00 | | | 454 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 333.00 | | | 913 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 317.00 | | | 449 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 411.00 | | 22 183.00 | 165 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 320.00 | 169 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 320.00 | 116 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | 12 053.00 | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 834.00 | | 10 130.00 | 124 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 658.00 | 12 524.00 | 18 320.00 | 120 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 506.00 | 2 233.00 | | 28 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | 10 290.00 | 18 320.00 | 92 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 521.00 | 2 250.00 | 88 816.00 | 131 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 521.00 | 2 250.00 | 88 816.00 | 131 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 88 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 539 711.00 | 481 638.00 | 58 073.00 | 539 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 772.00 | 4 022.00 | 4 750.00 | 8 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VP Divers | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 823.00 | 566 319.00 | 68 503.00 | 634 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 067.00 | 449 317.00 | 4 750.00 | 454 067.00 |