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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 340.00 | 36 988.00 | 9 352.00 | 46 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 426.00 | 93 882.00 | 56 544.00 | 150 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 390.00 | 136 064.00 | 76 326.00 | 212 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 376.00 | 37 070.00 | 542 306.00 | 579 376.00 |
BZ Autres créances | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
CF Disponibilités | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 552.00 | 37 070.00 | 998 482.00 | 1 035 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 943.00 | 173 134.00 | 1 074 809.00 | 1 247 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 451 016.00 | | | 451 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 463 929.00 | | | 463 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 622.00 | | | 211 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 483.00 | | | 352 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 879.00 | | | 610 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 809.00 | | | 1 074 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 560.00 | | | 595 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 274.00 | | 43 117.00 | 169 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 200.00 | | 4 141.00 | 42 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 644.00 | | 38 976.00 | 116 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 862.00 | 21 203.00 | 136 065.00 | 114 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 740.00 | 6 249.00 | 36 988.00 | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 122.00 | 14 954.00 | 99 076.00 | 84 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 623.00 | 211 623.00 | | 211 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 484.00 | 352 484.00 | | 352 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 579 376.00 | 530 737.00 | 48 639.00 | 579 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012.00 | 13 693.00 | 15 319.00 | 29 012.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 682.00 | 674 613.00 | 59 069.00 | 733 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 879.00 | 595 560.00 | 15 319.00 | 610 879.00 |