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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 924.00 | 47 891.00 | 32.00 | 47 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 420.00 | 117 005.00 | 51 415.00 | 168 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 518.00 | 170 090.00 | 62 428.00 | 232 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 768.00 | 81 952.00 | 416 815.00 | 498 768.00 |
BZ Autres créances | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
CF Disponibilités | 435 453.00 | | 435 453.00 | 435 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 021.00 | | 84 021.00 | 84 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 591.00 | 81 952.00 | 1 113 638.00 | 1 195 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 110.00 | 252 042.00 | 1 176 067.00 | 1 428 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 259.00 | | | 215 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
DL TOTAL (I) | 348 289.00 | | | 348 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 976.00 | | | 148 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 059.00 | | | 276 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 041.00 | | | 297 041.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 778.00 | | | 827 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 067.00 | | | 1 176 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 353.00 | | | 722 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 298.00 | | 24 221.00 | 208 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 944.00 | | 23 671.00 | 149 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 550.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 476.00 | 27 614.00 | 170 090.00 | 142 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 880.00 | 4 011.00 | 47 891.00 | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 596.00 | 23 603.00 | 122 199.00 | 98 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 059.00 | 276 059.00 | | 276 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 498 768.00 | 400 425.00 | 98 343.00 | 498 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 977.00 | 43 552.00 | 105 424.00 | 148 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VP Divers | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 041.00 | 297 041.00 | | 297 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 936.00 | 545 613.00 | 109 323.00 | 654 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 778.00 | 722 354.00 | 105 424.00 | 827 778.00 |