| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 249.00 | 3 405.00 | 3 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654.00 | 249.00 | 9 405.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CF Disponibilités | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 285.00 | 249.00 | 296 036.00 | 296 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 985.00 | 124 689.00 | | 113 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | -10 704.00 | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 188 893.00 | 122 235.00 | | 188 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 1 699.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | 628.00 | | 85 744.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 143.00 | 2 327.00 | | 107 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 036.00 | 124 562.00 | | 296 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 143.00 | 2 327.00 | | 107 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 249.00 | | 251 249.00 | 251 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 249.00 | | 251 249.00 | 251 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 7 602.00 | | 1 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 967.00 | 4 114.00 | | 18 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 776.00 | 8 354.00 | | 252 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 118.00 | 19 057.00 | | 186 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | -10 704.00 | | 66 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 059.00 | 23 059.00 | 6 000.00 | 29 059.00 |
VW T.V.A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |