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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 254.00 | 13 164.00 | 34 090.00 | 47 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 254.00 | 13 164.00 | 40 090.00 | 53 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 292.00 | | 177 292.00 | 177 292.00 |
CF Disponibilités | 241 356.00 | | 241 356.00 | 241 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 291.00 | | 445 291.00 | 445 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 545.00 | 13 164.00 | 485 381.00 | 498 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 323.00 | 180 643.00 | | 214 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 766.00 | 33 680.00 | | 73 766.00 |
DL TOTAL (I) | 296 339.00 | 222 573.00 | | 296 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 585.00 | 35 790.00 | | 15 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 467.00 | 40 809.00 | | 66 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 9 054.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | 52 027.00 | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 25 696.00 | 5 295.00 | | 25 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 041.00 | 142 975.00 | | 189 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 381.00 | 365 548.00 | | 485 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 975.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | 6 215.00 | | 21 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 719.00 | 194 685.00 | | 250 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 952.00 | 161 005.00 | | 176 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 766.00 | 33 680.00 | | 73 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | 9 439.00 | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 9 439.00 | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 041.00 | 189 041.00 | | 189 041.00 |