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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 254.00 | 3 726.00 | 43 528.00 | 47 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 254.00 | 3 726.00 | 49 528.00 | 53 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CF Disponibilités | 223 674.00 | | 223 674.00 | 223 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 019.00 | | 316 019.00 | 316 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 273.00 | 3 726.00 | 365 548.00 | 369 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 643.00 | 113 985.00 | | 180 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | 66 658.00 | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 222 573.00 | 188 893.00 | | 222 573.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 809.00 | 10 344.00 | | 40 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 5 761.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 027.00 | 85 744.00 | | 52 027.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 975.00 | 107 143.00 | | 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 548.00 | 296 036.00 | | 365 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 975.00 | 107 143.00 | | 142 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 522.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 314.00 | 18 967.00 | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 14 368.00 | | 6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 685.00 | 252 776.00 | | 194 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 005.00 | 186 118.00 | | 161 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | 66 658.00 | | 33 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | 6 604.00 | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 654.00 | | 43 600.00 | 9 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | | 43 600.00 | 3 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 3 476.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 3 476.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 053.00 | 15 053.00 | 6 000.00 | 21 053.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |