| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 889 028.00 | 347 088.00 | 1 541 940.00 | 1 889 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 028.00 | 347 088.00 | 1 599 940.00 | 1 947 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BZ Autres créances | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CF Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 031.00 | 347 088.00 | 1 770 942.00 | 2 118 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 386.00 | | | 215 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 841.00 | | | -56 841.00 |
DL TOTAL (I) | 290 545.00 | | | 290 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 140.00 | | | 1 340 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 398.00 | | | 1 480 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 942.00 | | | 1 770 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 039.00 | | | 279 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 841.00 | | | -56 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 175.00 | | 1 354 853.00 | 592 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 175.00 | | 1 354 853.00 | 592 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 963.00 | 152 125.00 | | 194 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 963.00 | 152 125.00 | | 194 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 140.00 | 226 782.00 | 935 758.00 | 1 340 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 398.00 | 279 039.00 | 1 023 758.00 | 1 480 398.00 |