| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 669 353.00 | 378 242.00 | 2 291 111.00 | 2 669 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 353.00 | 378 242.00 | 2 291 111.00 | 2 669 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BZ Autres créances | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CF Disponibilités | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 115.00 | | 145 115.00 | 145 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 468.00 | 378 242.00 | 2 436 226.00 | 2 814 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 331 678.00 | | | 331 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 754.00 | | | 2 023 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 547.00 | | | 2 104 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 226.00 | | | 2 436 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 882.00 | | | 494 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 853.00 | | 1 345 500.00 | 1 323 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 853.00 | | 1 345 500.00 | 1 323 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 801.00 | 102 441.00 | | 275 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 801.00 | 102 441.00 | | 275 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 754.00 | 414 089.00 | 1 609 665.00 | 2 023 754.00 |
VI Groupe et associés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 547.00 | 494 882.00 | 1 609 665.00 | 2 104 547.00 |