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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 323 853.00 | 181 240.00 | 1 142 613.00 | 1 323 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 853.00 | 181 240.00 | 1 142 613.00 | 1 323 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BZ Autres créances | 225 364.00 | | 225 364.00 | 225 364.00 |
CF Disponibilités | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 033.00 | | 272 033.00 | 272 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 886.00 | 181 240.00 | 1 414 646.00 | 1 595 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 292 850.00 | | | 292 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 364.00 | | | 1 110 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 797.00 | | | 1 121 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 646.00 | | | 1 414 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 925.00 | | | 381 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 925.00 | | | 381 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 615.00 | | | 525 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 311.00 | | | 523 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 028.00 | | | 1 947 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 175.00 | 1 323 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 175.00 | 1 323 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 028.00 | | | 1 947 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 088.00 | 75 402.00 | 241 250.00 | 347 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 088.00 | 75 402.00 | 241 250.00 | 347 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 364.00 | 230 846.00 | 879 518.00 | 1 110 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 962.00 | 236 962.00 | | 236 962.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 797.00 | 242 279.00 | 879 518.00 | 1 121 797.00 |