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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 360.00 | 36 723.00 | 6 638.00 | 43 360.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 108.00 | 36 723.00 | 76 386.00 | 113 108.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
084 Disponibilités | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
110 Total général Actif | 190 543.00 | 36 723.00 | 153 821.00 | 190 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 456.00 | 128 254.00 | | 138 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 820.00 | 50 575.00 | | 53 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 276.00 | 178 828.00 | | 192 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 572.00 | 44 048.00 | | 45 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 420.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | -406.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 37 350.00 | 40 802.00 | | 37 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 4 034.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 263.00 | 36 188.00 | | 47 263.00 |
252 Charges sociales | 51 644.00 | 44 614.00 | | 51 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 2 751.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 233.00 | 172 450.00 | | 187 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 043.00 | 6 378.00 | | 5 043.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 1 724.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 793.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 001.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 935.00 | 6 257.00 | | 3 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 904.00 | | | 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 139.00 | | | 10 139.00 |