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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 825.00 | 39 263.00 | 6 563.00 | 45 825.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 573.00 | 39 263.00 | 76 311.00 | 115 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
084 Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
110 Total général Actif | 224 129.00 | 39 263.00 | 184 866.00 | 224 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 514.00 | 138 456.00 | | 101 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 869.00 | 53 820.00 | | 63 869.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 196.00 | 192 276.00 | | 167 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 956.00 | 45 572.00 | | 39 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 302.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 229.00 | 37 350.00 | | 33 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 2 334.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 409.00 | 47 263.00 | | 44 409.00 |
252 Charges sociales | 37 074.00 | 51 644.00 | | 37 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 2 339.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 430.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 622.00 | 187 233.00 | | 160 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 574.00 | 5 043.00 | | 6 574.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 12.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 542.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 559.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 608.00 | 3 935.00 | | 5 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 108.00 | | | 113 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |