| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 795.00 | 41 049.00 | 6 746.00 | 47 795.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 543.00 | 41 049.00 | 76 494.00 | 117 543.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
110 Total général Actif | 280 412.00 | 41 049.00 | 239 363.00 | 280 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 896.00 | 101 514.00 | | 119 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 377.00 | 63 869.00 | | 63 377.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 1 814.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 509.00 | 167 196.00 | | 184 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 850.00 | 39 956.00 | | 33 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | 60.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272.00 | | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 35 757.00 | 33 229.00 | | 35 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 2 657.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 540.00 | 44 409.00 | | 39 540.00 |
252 Charges sociales | 58 800.00 | 37 074.00 | | 58 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 2 540.00 | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 697.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 074.00 | 160 622.00 | | 173 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 435.00 | 6 574.00 | | 11 435.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 175.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 272.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 436.00 | 56.00 | | 2 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 813.00 | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 600.00 | 5 608.00 | | 7 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 834.00 | | | 6 834.00 |